Безпілотники змінюють вигляд війни та цивільних технологій: перспективи AeroVironment, Inc.
AeroVironment — оборонна технологічна компанія, яка займається виробництвом безпілотників, обладнанням для безпілотників та інших оборонних технологій, переважно для департаментів уряду США. На уряд США та його союзників припадає значна частина доходів компанії. AeroVironment є головним державним постачальником дронів, а продукцію компанії широко застосовує українська армія. Компанія торгується на глобальному ринку NASDAQ під тікером AVAV.
Про те, наскільки перспективною для інвестицій є ця компанія, розповів інвестиційний експерт Едуард Челак.
AeroVironment (NASDAQ: AVAV) повідомила про свої результати за 3-й квартал 24 фінансового року, які значно перевершили консенсус-очікування. В останньому кварталі 2024 фінансового року виробник дронів зріс на 39% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до нового рекорду у 3-му кварталі в $186,6 млн, що є кращим показником, ніж очікували аналітики в $170,6 млн. У кварталі компанія отримала величезний поштовх завдяки своєму сегменту LMS, у якому продажі її продуктів LMS, таких як Switchblade, зросли більш ніж удвічі порівняно з тим самим періодом минулого року.
Минулого року компанія реорганізувала свої потоки доходів, щоб оптимізувати свої витрати та синергію всієї компанії. Зараз AeroVironment звітує про свій дохід у трьох сегментах:
- Сегмент безпілотних систем (UMS): системи безпілотних літальних апаратів малого та середнього розміру (SUAS, MUAS), такі як Puma, Wasp, Vapor, Jump і T-20.
- Сегмент систем боєприпасів, що переміщуються (LMS): дрони Switchblade і Kamikaze.
- MacCready Works (MW): дійсно невеликий сегмент доходу, переважно з дослідницькими проєктами для NASA тощо.
Дохід AeroVironment за сегментами доходу,
презентація компанії для інвестора за 3-й квартал 24 фінансового року
Спостережуваний успіх дрона Switchblade у боротьбі зі супротивниками без фізичного втручання людини продовжує підвищувати попит на продукцію компанії LMS AeroVironment. Керівництво повідомило, що вони ведуть переговори з армією США щодо великого багаторічного контракту з одним постачальником IDIQ на постачання дронів Switchblade, а також розглядають можливості інтеграції Switchblades в інші оборонні платформи, такі як далекобійні високоточні боєприпаси армії США та опціонально пілотовані.
Після прибутку за 3-й квартал 24 фінансового року акції зараз торгуються приблизно в 42 рази більше, ніж прогнозовані прибутки. Керівництво підвищило та звузило орієнтовний діапазон до $700–710 млн із попереднього діапазону $685–705 млн.
Керівництво компанії, презентація для інвесторів
за 3 квартал 24 фінансового року, AeroVironment
Також ви можете більш детально ознайомитися с усіма звітами та планами компанії на сайті для інвесторів компанії: https://investor.avinc.com/.
Що робити та як інтегрувати ідею до портфеля
Якщо говорити про короткострокові цілі, то найближчим часом очікуємо досягнення активом відмітки у $180–185 після чого потрібно буде робити реаналіз. Інтегрувати актив у свій портфель ви можете за допомогою наступних кроків, виходячи з вашого інвестиційного погляду.
Можна купити базовий актив (акції компанії) з довгостроковим утриманням, враховуючи потенційну привабливість компанії, і після досягнення цілей використовувати опціони для хеджування на локальних просадках.
Ще один варіант — підійти спекулятивно і купити актив з фіксованим STOP LOSS, щоб досягти локальних цілей у $180-185 (це підходить для тих, хто не хоче довгострокових цілей, але має вільні кошти для таких інвестиційних ідей).
Також можна розбити виділену суму інвестиції на дві частини, одну половину вкласти в ETF (ITA), а іншу половину — в акції компанії AVAV. Цей варіант підійде тим, хто цікавиться сектором аерокосмічної та оборонної промисловості, але не хоче брати ризики інвестування, інвестуючи лише в одну компанію.