Актуально Apple представит новые продукты: что ждать от акций компании

До выхода новых продуктов Apple осталось менее недели. Это означает, что вокруг компании начинается огромный ажиотаж, поскольку технологический гигант готовится к самому важному событию года, что привлечет внимание инвесторов со всего мира. Акции AAPL занимают около 7% в индексе S&P500, и это неслучайно — компания с рыночной капитализацией свыше $3,48 трлн имеет долгую историю значительного роста акций. Однако часто перед релизами новых продуктов акции могут вести себя по-разному, например, за последние три года акции Apple снижались на 5-8%.

О том, что влияет на такие колебания и стоит ли добавлять Apple в свой инвестиционный портфель, с сайтом Новини Pro поделились инвестиционные эксперты Никита Гуппал и Александр Тугушев.

Apple Inc. — американская технологическая компания, являющаяся одной из крупнейших компаний в мире по рыночной капитализации и известная своими инновационными продуктами, в частности:

• компьютерами Mac;
• смартфонами iPhone;
• планшетами iPad;
• смартчасы Apple Watch;
• медиаплеерами iPod;
• программное обеспечение (операционные системы iOS, macOS, watchOS, tvOS);
• сервисы, такие как iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и Apple Pay.

Ежегодно, в сентябре, компания представит свои новые технологические решения и продукты, которые глобально влияют на весь технологический сектор. В частности, самым популярным продуктом Apple является смартфон IPhone. В этом сентябре состоится презентация нового IPhone16, и от этого зависит выручка, стоимость акций на фондовом рынке и международная успеваемость.

Как используют ИИ в новом продукте

Как известно, Apple заключили соглашение о сотрудничестве с OpenAI, и новые функции анонсируют в IPhone 16. Первые предложения в сфере ИИ, которые известны как Apple Intelligence интегрируют в обновление ПО компании, которые выйдут уже в 2024 году. Ключевыми изменениями станут улучшенная Siri, цифровой помощник Apple, до этого часто критиковавшийся за недоразвитость, а также новый чип А18, с которым обработка функций ИИ будет происходить на устройствах, а не в облаке. Это делает новое обеспечение более мощным и производительным.

Как по мнению экспертов, рынок реагирует на новинки Apple

Циклически, с каждой презентацией нового продукта, акции Apple на фондовом рынке подвергаются падению цены. Но что стоит за этим трендом? Почему цены акций снижаются и какие факторы влияют на подобную ситуацию? Как выглядят риски и перспективы инвестирования в Apple накануне большого ажиотажа с выпуском новых продуктов? Вот что говорят эксперты о возможностях и вызовах для инвесторов в ходе презентаций продуктов и изменений на рынке.

Александр Тугушев, инвестиционный эксперт

После 1,5-летнего отставания в области ИИ, новые разработки Apple повысили ожидания инвесторов. Однако многие функции, такие как поиск изображений и создание электронных писем, уже давно реализованы Microsoft и Google. Apple планирует внедрить бесплатное использование ChatGPT от OpenAI, что вызывает опасения по поводу монетизации этих нововведений.

Важный запуск нового iPhone в сентябре может помочь восстановить позиции после трех лет слабых продаж, хотя только 27% пользователей за пределами Китая заинтересованы в устройствах с функциями ИИ. Несмотря на это Apple имеет сильные позиции в защите конфиденциальности и маркетинга.

Снижение стоимости акций можно объяснить влиянием Уоррена Баффета. На ежегодном собрании Berkshire Hathaway гуру инвестиций пояснил, что ожидание повышения налоговых ставок повлияло на решение продать часть акций Apple. Он также отметил, что фондовый рынок стал "дороже" из-за высоких ожиданий от искусственного интеллекта, поэтому продажа акций Apple позволила Berkshire увеличить денежные резервы до рекордных $276,94 млрд для будущих инвестиционных возможностей.

Еще в 2022 г. меня удивил вопрос: почему Баффет полностью продал позицию акций компании TSMC, поставляющей чипы почти всем технологическим компаниям? Основной причиной продаж стали геополитические риски, хотя поставщиками компании Apple в основном остаются китайские компании.

Источник: "X"

Сейчас после продажи акций ситуация выглядит более понятной. Баффету следовало дождаться более благоприятных обстоятельств для продажи хотя бы части столь большой позиции. Обратный выкуп акций компанией Apple – отличная возможность для фиксации прибыли на десятки миллиардов.

Важно заметить, что в условиях современной мировой экономики компании, полностью зависящие от Китая и Тайваня, являются риском для инвестора. Торговые войны еще не начались, однако существуют риски вооруженного вторжения в Тайвань со стороны КНР.

Никита Гуппал, инвестиционный эксперт и лектор Биржевого Университета

Apple активно развивает свои возможности в сфере искусственного интеллекта (ИИ), что становится ключевым фактором конкурентоспособности на рынке. Основной упор Apple делает на интеграции искусственного интеллекта в потребительские устройства, такие как iPhone и Mac, что открывает новые возможности для пользователей. Инициатива Apple под названием Apple Intelligence является важной частью этой стратегии.

Новый iPhone 16, который будет представлен в сентябре 2024 года, оборудован усовершенствованным чипом A18, позволяющим выполнять сложные ШИ-задания прямо на устройстве. Это делает устройства Apple более мощными и удобными для пользователей, что в свою очередь будет способствовать росту продаж и укреплению позиций компании на рынке.

Исторически, акции Apple часто падают после презентаций новых продуктов из-за того, что инвесторы фиксируют доходы. Однако эти колебания, как правило, носят краткосрочный характер и акции быстро восстанавливаются с учетом положительных долгосрочных перспектив.

На 2024 год аналитики прогнозируют рост цен на акции Apple до $270, а в оптимистическом сценарии — до $335. Это обусловлено ожидаемым ростом продаж новых продуктов и внедрением новых технологий, особенно в сфере ИИ. Инвесторы также обращают внимание на сильные финансовые показатели Apple, поддерживающие положительный прогноз.

С учетом всех факторов Apple остается привлекательной инвестицией на ближайшие годы. Несмотря на возможные краткосрочные колебания, долгосрочные перспективы компании выглядят сильными, что делает ее акции интересными для удержания в инвестиционном портфеле.

Nvidia также является значительным игроком в сфере ИИ, особенно в инфраструктурном сегменте, однако Apple имеет шанс занять лидирующие позиции в потребительском сегменте после 2025 года (по прогнозам аналитиков Citigroup) благодаря своим инновациям и широкому спектру устройств.

Почему акции Apple — долгосрочный прибыльный актив

Даже с краткосрочным падением цены, акции техногиганта остаются одним из самых прибыльных активов. Компания ежегодно выпускает инновационные решения в свои продукты, что вызывает интерес как у инвесторов, так и у потребителей. Сотрудничество с OpenAI создает новые возможности для улучшения пользовательского опыта и, соответственно, может увеличить продажи техники нового поколения. Поэтому большинство экспертов рекомендуют иметь активы Apple в портфеле, ведь в долгосрочной перспективе акции стабильно растут.